Por Oil price – 28 de septiembre de 2022
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Las tasas de la deuda del Reino Unido subieron hoy y la libra quedó rezagada frente al dólar estadounidense nuevamente impulsada por los inversionistas preocupados por el derroche de impuestos y préstamos del gobierno.
El rendimiento del gilt británico a 30 años saltó seis puntos básicos a 5,048 por ciento, el más alto desde 1998.
Los inversores exigían un mayor rendimiento antes de que el gobierno vendiera hoy un tramo de deuda a largo plazo.
La libra cayó un 0,4 por ciento frente al dólar estadounidense para rondar el nivel más bajo en 37 años, pero está por encima del mínimo histórico de casi 1,03 dólares que alcanzó a principios de semana.
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La rentabilidad del gilt británico a 30 años ha subido a su nivel más alto desde 1998 (Fuente: CNBC)
La libra ha bajado más del 20 por ciento frente al dólar este año y alrededor del seis por ciento frente al euro.
Los operadores esperan que el Banco de Inglaterra aumente abruptamente las tasas de interés en respuesta al aumento de la inflación, que alcanza un máximo de 40 años del 9,9 por ciento, y el recorte de impuestos y el derroche de préstamos del gobierno.
“Una de las razones de la explosión de los gilts es la prima soberana (los mercados se tapan las narices con los recortes de impuestos no focalizados ni financiados), la otra es simplemente que el mercado cree que el presupuesto obligará al Banco a ajustar mucho más de lo que había hecho. planeado”, dijo Neil Wilson, analista jefe de mercados de Markets.com.
El viernes pasado, el canciller Kwasi Kwarteng aprobó recortes de impuestos por valor de £ 45 mil millones, incluida la eliminación de la tasa impositiva máxima del 45 por ciento y la reversión del impuesto de sociedades y los aumentos del seguro nacional.
No se anunciaron recortes en el gasto público, lo que significa que el gobierno tendrá que pedir prestado más dinero.
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Kwarteng trató ayer de calmar las preocupaciones de los ejecutivos de la ciudad y los parlamentarios conservadores sobre el nerviosismo del mercado. Según Sky News, hoy pedirá a los banqueros que no vendan en corto la libra, sin embargo, el Tesoro ha negado que la reunión se lleve a cabo, según Reuters.
Anoche, el Fondo Monetario Internacional , el prestamista de última instancia del mundo, instó al canciller a repensar sus planes fiscales para evitar que la inflación siga al alza.
El gobernador Andrew Bailey y compañía elevaron las tasas desde un mínimo histórico de 0,1 por ciento a 2,25 por ciento desde diciembre, incluidas dos alzas sucesivas de 50 puntos básicos.
El economista jefe de Threadneedle Street, Huw Pill, dijo ayer que las recientes turbulencias en el mercado del Reino Unido, en las que la libra esterlina alcanzó un mínimo histórico frente al dólar y los costos de la deuda aumentaron, requerirán una respuesta “significativa” del Banco.
Eso probablemente signifique un aumento de tasas de gran tamaño de hasta 100 puntos básicos en la próxima reunión del comité de política monetaria el 3 de noviembre.
Los mercados se están deshaciendo de los bonos, lo que está elevando los rendimientos, en respuesta a la intensificación de los préstamos por parte del gobierno. Los rendimientos y los precios se mueven inversamente.
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