Por Bloomberg – 20 de marzo de 2023 (Rigzone)
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Muchas materias primas permanecieron bajo presión tras la compra de emergencia de Credit Suisse Group AG por parte de UBS Group AG, cuyo objetivo es contener una crisis bancaria que perjudique el atractivo de los activos de riesgo.
El petróleo se hundió, y el índice de referencia de EE. UU. cayó por debajo de los 65 dólares el barril a su nivel más bajo desde fines de 2021. Los granos cayeron y el gas europeo tocó su nivel más bajo en más de un año y medio, aunque el cobre subió en medio de una sesión mixta para los metales industriales. El oro, que se benefició de las turbulencias bancarias con un aumento del 6,5 % la semana pasada, retrocedió después de superar los 2.000 dólares la onza por primera vez en un año debido a la demanda de refugio.
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Después de alcanzar un récord el año pasado tras la invasión rusa de Ucrania, el índice al contado de materias primas de Bloomberg ha caído más de una cuarta parte debido a que las preocupaciones sobre una desaceleración global, tasas de interés más altas y una gran venta masiva de gas natural arrastraron el indicador a la baja. La agitación en el sector bancario, marcada por el rápido colapso de varios prestamistas estadounidenses y la posterior crisis de Credit Suisse, profundizó la derrota, aunque el lingote fue un beneficiario.
Con una crisis de confianza que amenazaba con extenderse a los mercados financieros, el gobierno suizo negoció el acuerdo de Credit Suisse durante el fin de semana, incluida una garantía por pérdidas potenciales de los activos que UBS está adquiriendo. La Reserva Federal y otros cinco bancos centrales también anunciaron una acción coordinada para aumentar la liquidez en los acuerdos de intercambio de dólares estadounidenses para aliviar las tensiones en el sistema financiero.
Luego de esos esfuerzos, los mercados financieros se vieron sometidos a más presión el lunes temprano antes de que las acciones comenzaran a obtener mejores resultados.
“Cuando sufre la banca, sufre el crédito y luego sufre la economía”, dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB AB. “Por lo tanto, se justifica menos optimismo sobre el crecimiento económico”.
La trayectoria de las materias primas esta semana dependerá principalmente de cómo se reciba el acuerdo de Credit Suisse, así como del resultado de la decisión de tipos de la Fed el miércoles. Aunque los responsables políticos de EE. UU. habían señalado su voluntad de aumentar las tasas en 50 puntos básicos para contener la inflación aún caliente antes de que estallara la crisis bancaria, los observadores del mercado ahora esperan un aumento menor, o tal vez incluso una pausa.
Las preocupaciones sobre el sector bancario han llevado a Goldman Sachs Group Inc., uno de los bancos más optimistas sobre el crudo, a recortar sus pronósticos, y el prestamista ya no ve precios de $ 100 en el próximo año. Eso es incluso ahora que se espera que los productores de la OPEP solo aumenten la producción en el tercer trimestre de 2024, en lugar de en la segunda mitad de 2023.
“Los participantes aún no están completamente convencidos de si los movimientos recientes de las autoridades pueden respaldar más caídas bancarias”, dijo Yeap Jun Rong, estratega de mercado de IG Asia Pte en Singapur. Los inversores ahora se preguntan si comprar la caída, dijo Yeap.
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Apelación de lingotes
El salto del oro la semana pasada fue el mayor desde los primeros días de la pandemia. De cara a la última crisis bancaria, los metales preciosos estaban dramáticamente subestimados después de una gran liquidación en febrero, dijo Ole Sloth Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank A/S. Un cambio hacia una perspectiva más moderada por parte de los formuladores de políticas de la Fed beneficiaría a los lingotes que no rinden rendimiento.
En otras materias primas, el mineral de hierro cayó después de que los reguladores chinos renovaran las advertencias a las empresas contra el acaparamiento y el aumento de precios en respuesta a un aumento reciente en el material de fabricación de acero. El trigo retrocedió después de la renovación de un acuerdo que permite a Ucrania enviar lluvias y otros cultivos desde puertos clave del Mar Negro, aunque había incertidumbre sobre la duración del acuerdo.
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