Por World energy trade – 26 de noviembre de 2024
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El mundo financiero tradicional de Wall Street está experimentando una transformación significativa con el surgimiento de nuevos productos financieros relacionados con criptomonedas, particularmente bitcoin. Esta evolución refleja el creciente interés de los inversores institucionales y minoristas en el mercado de criptomonedas.
Durante años, el bitcoin ganó por ser aburrido. Los inversores no podían hacer gran cosa con él, aparte de comprarlo y conservarlo. Pero esa era precisamente la razón por la que la mayor criptomoneda del mundo era valiosa.
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Era una mercancía, como el oro o el maíz. Sus ofertas no eran demasiado sofisticadas. De hecho, el equipo central de desarrolladores de bitcoin se ha movido intencionadamente con la mayor lentitud posible en todo lo que toca a la cadena de bloques base, específicamente para evitar romper cosas.
Por eso muchos de los programadores más arrogantes de la criptomoneda se dirigieron a otras cadenas de bloques para juguetear y hacer cosas como crear aplicaciones descentralizadas.
El enfoque funcionó. Los comerciantes invirtieron su dinero en bitcoin no sólo porque era la moneda original, sino también porque la red era robusta y fiable, y sabían lo que estaban obteniendo.
Como solana bitcoin no cambió realmente. El activo era volátil, pero aparte de una importante actualización del sistema que tardó cuatro años en diseñarse y recibir luz verde, bitcoin mantuvo su estatus como la mayor criptomoneda del mundo por capitalización de mercado manteniéndose fiel al statu quo.
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Los tiempos están cambiando para la moneda original. En enero, los ETF de bitcoin al contado empezaron a cotizar, lo que abrió la puerta a más inversores conv encionales.
La semana pasada, las opciones sobre estos criptoproductos al contado empezaron a cotizar en el Nasdaq y la Bolsa de Nueva York. CBOE Global Markets también tiene previsto publicar sus primeras opciones sobre ETF de bitcoin liquidadas en efectivo el 2 de diciembre.
La creación de este nuevo marco de márgenes en torno al bitcoin significa que tanto los operadores minoristas como las instituciones podrán obtener una mayor exposición a esta clase de activos en relación con el efectivo que inviertan.
Nuevas formas de apostar por el bitcoin
En conjunto, los fondos de bitcoin al contado emitidos en EE.UU. cuentan con más de 100.000 millones de dólares en activos gestionados. La semana pasada, registraron las mayores entradas semanales de su historia, con un total de más de 3.100 millones de dólares.
Según CoinShares, los flujos netos en lo que va de año ascienden a 37.000 millones de dólares, frente a los ETF de oro de EE.UU., que atrajeron unos 309 millones de dólares en su primer año.
Casi la mitad de esos flujos hacia los productos de bitcoin al contado se produjeron después de que los tipos de interés estadounidenses se redujeran por primera vez en cuatro años en septiembre.
Vetle Lunde, jefe de investigación de K33 Research, dijo a CNBC que ha habido un interés abierto récord por los futuros en la bolsa de derivados CME, la forma en que la mayoría de las instituciones estadounidenses compran actualmente contratos de futuros de bitcoin.
Pero muchos operadores han estado esperando opciones sobre ETF de bitcoin al contado en las principales bolsas como NYSE y Nasdaq, ya que mejora la liquidez y ofrece herramientas de cobertura.
Lunde afirma que la demanda de exposición larga apalancada a bitcoin y éter está aumentando, con la exposición a BTC de VolatilityShares alcanzando nuevos máximos históricos.
El equipo de negociación de Galaxy Digital dijo a CNBC que la firma ha observado un volumen significativo en las opciones del ETF IBIT de BlackRock, el primero en lanzarse en el Nasdaq la semana pasada. BlackRock es el mayor gestor de activos digitales del mundo después de que eclipsara a Grayscale en agosto.
El fondo fiduciario de bitcoin de BlackRock, IBIT, posee 48.400 millones de dólares en bitcoin, frente a los 34.000 millones de su fondo fiduciario de oro.
Las opciones sobre IBIT tuvieron un debut taquillero, con 353.716 contratos negociados en su primer día, según Galaxy Digital. La empresa señaló que el debut anterior más activo de la negociación de opciones fue cuando las opciones de Facebook se pusieron en marcha en 2012 y 360.000 contratos cambiaron de manos.
Galaxy considera que la actividad comercial se extenderá hasta enero de 2027, aproximadamente hasta la mitad del mandato de Donald Trump. Durante la campaña electoral, el presidente electo dio un giro radical respecto al bitcoin y pasó de criticar los activos digitales a hacer grandes promesas al sector de las criptomonedas. El bitcoin ha subido aproximadamente un 40% desde el día de las elecciones, el 5 de noviembre.
Este nivel de actividad concentrada y a largo plazo refleja la confianza de los inversores en el potencial de crecimiento a largo plazo del ETF, lo que indica un sentimiento alcista para los próximos años.
Galaxy dijo a CNBC que hay una prima de volatilidad notable entre Deribit, CME e IBIT, lo que podría presentar oportunidades de arbitraje entre las diversas plataformas que ofrecen el comercio de derivados.
El viernes vencen más de 9.000 millones de dólares en contratos de opciones de bitcoin en Deribit, lo que podría provocar una mayor volatilidad de los precios a medida que se acerque la fecha de vencimiento.
«Hay una tonelada de apalancamiento en el sistema en este momento», dijo el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, un criptoinversor de larga data, a «Squawk Box» de CNBC el viernes.
«Miras las tasas de financiación para hacer cripto en nuestro mercado, ¿verdad? El mercado perpetuo, tan alto como han estado, la base es alta», dijo Novogratz. «La comunidad cripto está apalancada hasta las branquias, por lo que habrá una corrección».
Bitcoin estuvo a un paso de los 100.000 dólares el viernes, pero retrocedió durante el fin de semana. La criptomoneda cotiza actualmente en torno a los 95.000 dólares.
Foto tomada de pixabay.com
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